中科软科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配/转增比例：每股派发现金红利人民币0.55元（含税），以资本公积金转增股本，每股转增0.4股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为65,471.40万元，母公司实现归属于股东的净利润为55,493.33万元。截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为149,002.95万元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过，2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利32,648.00万元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.87%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增23,744.00万股，转增后公司总股本变更为83,104.00万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月11日召开的第八届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
(一) 本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。
(二) 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2024年4月11日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-009
中科软科技股份有限公司关于
公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月11日召开的独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2023年度的实施以及2024年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
2、审计委员会表决情况
公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》。董事会审计委员会认为公司本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。
3、董事会表决情况
公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士回避了表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
4、监事会表决情况
公司于2024年4月11日召开的第八届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》。
监事会认为公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
备注：“其他-2023年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业”2023年实际发生金额3.06万元，为公司与中科嘉速（北京）信息技术有限公司2023年发生的日常经营性关联交易，交易类别“销售商品、提供劳务”。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国科学院软件研究所
1、关联方的基本情况
2、与公司的关联关系：公司实际控制人。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司
1、关联方的基本情况
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股28.85%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（三）北京中科微澜科技有限公司
1、关联方的基本情况
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股18.90%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（四）中科方德软件有限公司
1、关联方的基本情况
2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股14.17%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（五）重庆恩菲斯软件有限公司
1、关联方的基本情况
2、与公司的关联关系：中科方德持股100%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（六）国科础石（重庆）软件有限公司
1、关联方的基本情况
2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股10%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。
公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司关于2024年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司日常关联交易2023年度的实施、2024年度的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2024年4月11日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-011
中科软科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订的议案》及《关于修订的议案》，上述议案尚需股东大会审议通过后方可实施。
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应条款进行修订并办理工商备案。
一、《公司章程》具体修订情况如下：
二、《股东大会议事规则》具体修订情况如下：
三、《董事会议事规则》具体修订情况如下：
除上述修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中其他条款保持不变。其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站(）披露的相关公告。
本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2024年4月11日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-013
中科软科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月7日15点00分
召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月7日
至2024年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2023年年度述职报告。详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（）披露的公司《独立董事2023年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司2024年4月12日于上海证券交易所网站（）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案6，议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3，议案6，议案9，议案10，议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：北京科软创源软件技术有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月6日 9:00-12:00 13:00-17:30
（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，415室
（三）登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（二）会议联系方式：
1、联系人：陈玉萍
2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227
3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn
4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼415室（邮编100190）
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2024年4月11日
附件1：
授权委托书
中科软科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-004
中科软科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
致同所作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，原指派项目合伙人闫磊先生、钱华丽女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为更好的完成公司2023年度财务报表和内部控制审计工作，原签字注册会计师闫磊先生不再担任公司2023年度审计项目签字会计师，现指派张国静先生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师。公司2023年度审计项目签字注册会计师为钱华丽（合伙人）、张国静。
二、本次变更的签字注册会计师情况介绍
1、基本信息
签字注册会计师：张国静，2013年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业；2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
签字注册会计师：张国静，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
签字注册会计师：张国静，不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更不影响相关工作安排，变更事项不会对公司年度财务报表审计工作产生不利影响。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2024年4月11日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-007
中科软科技股份有限公司
关于计提2023年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，同意公司依据实际情况计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2023年度公司因上述事项计提资产减值准备合计7,883.45万元。
具体情况如下：
单位：万元
二、本次计提资产减值准备的具体情况
1、应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产
2023年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产减值准备金额7,234.21万元。具体计提减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
2、存货
2023年度公司计提存货跌价准备金额649.24万元。具体计提减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2023年度，公司计提资产减值准备金额合计7,883.45万元，计入2023年度损益，减少2023年度合并报表利润总额7,883.45万元。公司同日于上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》及其摘要的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。
四、本次计提资产减值准备履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
（三）监事会意见
公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2024年4月11日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-010
中科软科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2024年度向银行申请综合授信额度14亿元人民币。
具体情况如下：
因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信，用于补充公司流动资金：
一、向广发银行北京分行营业部申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限二年；
二、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限二年；
三、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；
四、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；
五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；
六、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；
七、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；
八、向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年。
上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2024年4月11日
